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怎么计算期货保证金呢?

  如何计算期货保证金?对损益有什么影响?

  熟悉期货基本知识的投资者将知道,期货交易需要保证金支付和每日结算。有时,当担保不足时,会提醒投资者及时补充。期货保证金的计算方法是什么,如何影响期货的损益。之前在期货市场的基础知识中也提到了相关内容。

  期货保证金是期货杠杆交易的体现,也是期货作为风险的体现。每次期货合约按照一定比例支付少量资金作为该期货交易合约的保证金,这是期货交易的交易规则之一。实际上,这种保证金可以分为两类:交易保证金和结算准备金。

  交易保证金是会员或客户在交易时需要持有期货合约时需要支付的保证。就细分而言,交易保证金有两种,即初始保证金和补充保证金。初始保证金是在开设新头寸时需要支付的保证金。这应根据其交易量和交易所规定的保证金比率来确定。最低保证金为5%,较高保证金为20%。

  期货入门 具体操作应根据操作类型确定。目前,国际惯例为3%至8%。我们以大连商品交易所的大豆毛利为例。如果我们以2800元/吨的价格买入10手合约,而一手是10吨,则期货保证金的具体计算方法为2800 * 10 * 10 * 5%= 14000元。在后期,由于合同的损益随着市场的波动,保证金将得到补充。如果它是有利可图的,那么保证金就增加了,一旦损失减少,保证金投资者就需要增加以维持最低余额,并有一定的时间,保证金余额必须是超额结算价格*头寸*保证金比率,如果没有,那么下一个交易日将出现强劲的风险。

  根据以上示例,当大豆结算价跌至2700元/吨时,客户损失为(2800-2700)* 100 = 10000元;此时,保证金余额为14000-10000 = 4000,明显小于维护保证金(2800 * 100 * 5%* 0.75 = 10500)。因此,应将不足的保证金增加到14000,并补充10000元。这是补充保证金。即使大豆品种的价格再次下降,利润率仍保持在初始利润水平。

  结算保证金是会员单位按一定比例支付给期货交易所的资金,是为结算期货而预先准备的。它不能被合同占用。该比例由交易所控制。目前,期货公司会员为200万元,非期货公司会员为50万元。一旦低于此比率,交易所将通知会员付款。

  如果没有补充,则不允许会员单位开设新职位;如果保证它小于零,那么它不仅会付款,而且会在第二个交易日被迫维持水平。具体的计算公式为前一个交易日的结算准备金余额+前一个交易日的交易保证金-当日的交易保证金+当日的实际可用信用额度-的实际可用信用额度。前一个交易日+当日损益+当日存款-当日取款-交易服务费+其他资金等

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