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两年 五年和十年国债期货的区别是什么?

  我们都知道,美国国债期货根据期限类型分为两年,五年和十年期限。因此,一些国际期货直播初学者想知道两年期五年期和十年期国债期货之间的区别是什么?

  对于两年期,五年期和十年期的国家债券股指期货合约,名义基础价格票面利率为3%。价格方法,最小变动价格,合约月份,股票交易时间,最后交易日,最后交易日,最后交易日股票交易时间,结算方式等合约因素与其他合约因素基本一致。除合同因素外,大型种植者的仓位限制和仓位报告等规则与规定是相同的。

  2年期,5年期和10年期国债期货的差额是1:债券的结算期限和结算的时间范围不同

  2年期是1.5-2.25年期的国债,在合同期满月的日期剩余期限为1.5-2.25年,在结算月至10-之间的剩余期限为4-5.25年十年期是国债,在结算月剩余的最后期限不少于6.5年。

  2年期,5年期和10年期债券期货的差额

  两年担保率和价格限制强度分别为:五年为0.5%,1.0%和1.2%,十年为2%。对于不同类型的国债期货,具有不同强度的保证金存款比率和价格波动的强度可以最好地反映不同期限内企业收益率变化引起的不同价格波动。

  2年期,5年期和10年期国债期货的差额

  在当今的结算过程中,如果空/多方未在要求的期限内支付债券/资金,则可以使用差异补偿方法来终止非强制平仓头寸合同。进行差价补偿的,应当按照规定向交易中心支付强制性合同违约金。根据新的结算实施方案的要求,两年期国债期货的强制罚款率为0.5%,五年期国债期货的强制罚款率为强制性。十年期国债期货的强制违约赔偿金比例是1.0%。

  但是,如果双方未能在规定的期限内交付债券/资金,交易中心将互相扣除强制性合同违约金。根据新的结算实施方案的要求,两年期国债期货的强制罚款率为1.0%,五年期国债期货的强制罚款率为1.6%,十年期国债期货的强制罚款率为2.0%。 。

  两年期,五年期和十年期国债期货的差额

  从强制平仓申请总量来看,两年期国债期货占0.5%,五年期国债期货占1.2%,十年期国债期货占2.0%。

  在强制平仓总额的分配级别上,根据利润大小将其分为三个级别

  两年期国债期货的第一级获利股份是指其持有的净股本利润大于D2股票交易时间的合约价格的0.5%;第二级是低于D2股票交易时间的合约价格的0.5%且高于0.25%的持仓;第三层是持有比D2股票交易时间合约价低0.25%以上的价格;

  五年期国债期货的第一,第二和第三级分别高于1.2%,低于1.2%但高于0.6%,低于0.6%但高于0;

  10年期美国国债期货大于2.0%,小于2.0%但大于1.0%,小于1.0%但大于0。

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