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黄金创历史新高 年内大涨近30%

  7月27日是黄金的历史性时刻。现货黄金达到了1944.77美元的历史新高,超过了2011年的高点。这也意味着以前所有的黄金购买者都已获利。

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  黄金创历史新高,全年上涨近30%

  周一,现货金(XAU)开盘后迅速上涨,达到每盎司1944.77美元的峰值,超过了2011年9月6日创下的每盎司1920.3美元的历史新高。

  2015年12月3日,现货黄金达到1046.4美元/盎司的阶段低点,然后进入上升周期,累计涨幅达84.26%(基于截止日期的价格,下同)。近年来,上升趋势已经加速,现货金上涨了27.92%,其中自7月份以来为8.96%。

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  三大因素推动黄金上涨

  黄金价格已达到历史新高。我忍不住想知道为什么最近黄金如此强劲?

  最近,东方证券交易所期货研究报告指出,有三个主要因素驱动黄金上涨。

  首先,欧盟已就7500亿欧元的复苏基金达成协议,其中包括3900亿欧元的补贴和3600亿欧元的贷款。救援门槛低于欧洲债务危机。美国第二轮财政刺激措施即将出台。对欧洲和美国财政政策的期望导致了更高的通胀预期和更低的实际利率。

  其次,两个主要国家之间的紧张关系导致市场避险情绪上升,风险资产减少,资金流入避险资产债券和黄金。

  第三,美国疲弱的经济数据表明,疫情的恶化再次给经济带来了巨大压力,就业市场恢复缓慢,服务业与前一个月相比有所萎缩,高频数据如居民的饮食消费下降。相比之下,欧元区制造业和服务业的PMI数据超出预期,而欧洲的疫情控制胜于美国,欧元大幅上涨。美元走软,但黄金走强。

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  黄金上看3000美元?

  当然了,对于刚刚创出历史新高的黄金来说,投资者或许更为关心的是,接下来黄金何去何从?

  对于这一点,综合各方观点来看,基本持有黄金继续强势的观点:

  高盛集团预计,黄金在未来12个月内有望达到2000美元,而花旗集团则认为,到今年年底金价突破2000美元的可能性为30%。

  瑞银则更为激进,该机构认为黄金今年9月份就能攀升至2000美元。而美国银行则不满足2000美元这个整数关口,而是将未来18个月的金价目标上调至3000美元/盎司。

  正如前海开源杨德龙认为的,黄金价格创历史新高后,上涨的空间已经完全打开,将来突破2000美元/盎司的整数关口甚至上涨更多,只是时间问题。

  而从市场数据来看,目前看多黄金确实成了更多投资者的选择。

  根据世界黄金协会数据显示,2020年上半年全球黄金ETF(以吨数计)总规模达到3621吨,同比增长25%,刷新历史新高;且截至6月,全球黄金ETF已连续7个月出现净流入,创下历史纪录。其中,今年5月,资金流入黄金ETF的总额为337亿美元,刷新2016年创下的历史最高纪录(240亿美元)。

  黄金喊单直播公开数据显示,截至7月24日(上周五),全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust黄金持仓量为1228.81吨,较前一交易日增加1.76吨,增加幅度0.14%,当周累计增加21.92吨,增加幅度1.82%。

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  近日白银更加疯狂

  其实,除了黄金之外,近期白银也开始发力了。数据显示,自上周一白银现货(XAG)大涨3%开始,至目前短短的6个交易日,累计涨幅高达25.3%。

  但较2011年4月25日创出的历史最高价49.75美元/盎司还有很大距离。截稿时,白银最新价24.19美元/盎司,较历史最高点仍相差超过50%。

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  黄金概念领涨两市

  面对如此强势的黄金、白银,投资者怎么可能无动于衷。而对国内投资者来说,投资黄金,基本有三个途径,一是黄金期货,二是场内的黄金ETF基金,三是购买黄金概念股。

  常识上来讲,购买黄金概念股将是更多投资者的选择。而数据也显示,周一黄金概念领涨两市所有概念板块,全天大涨6.1%。

  38只黄金概念股中,除了暂停上市的*ST秋林外,其中的35股都是上涨的,涨幅超过5%的有21只,其中白银有色、潮宏基等9家公司更是涨停收盘。

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  谁的黄金、白银“成色”更足?

  需要指出的是,概念股中也是分“三六九等”的,若是不巧买到了“伪概念”,待到筹码松动时,那是要吃大亏的。那么,这些概念股中,谁的“成色”更好呢?

  上海证券报近日对此作了梳理:

  对黄金概念股来说,紫金矿业、山东黄金是概念股中市值最大的两家A股公司,总市值明显高于其他同行,其背后的优质资产是关键。

  近年来,山东黄金外部并购,内部挖潜。在收购完成特麦克资源公司、卡蒂诺资源公司后,公司将拥有黄金权益储量562吨,权益资源量达到1307吨。受益于金价上涨,山东黄金2020年上半年业绩明显走强,公司预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润10.0亿元至12.5亿元,同比增长80%至110%。

  根据紫金矿业2019年年报,该公司将于2020年3月完成对哥伦比亚乌里蒂卡金矿的收购,黄金资源储量为1886.87吨,占全国总量的13.83%。该公司拥有四个分布在海外的纯金矿和四个铜金混合矿。

  此外,沪梦股份已获得江西铜业的认可。江西铜业获得公司的控制权时,江西铜业承诺将其黄金资产注入上市公司,加速收购优质金矿产资源,并建立黄金上市平台。值得一提的是,该公司在回复最近的固定增幅反馈时表示,该公司的战略投资者腾威拥有两个金矿,总金储量为190.88吨。目前,双方打算在不久的将来达成收购协议。如果收购成功,公司的黄金储备将达到347.45吨。

  至于白银,到2019年,盛大资源的白银储量为8948吨,矿银为215吨。公司的主要矿山储量丰富,金属银品位高。其Bairendaba银多金属矿是国内上市公司中毛利率最高的矿山之一。

  银泰黄金拥有白银资源7762吨。 2018年,矿银产量为191吨。对于银泰黄金来说,尽管黄金对利润的贡献更大,但其矿产资源主要是伴生矿物,白银资源储量丰富。玉龙矿业持有该公司76.67%的股份,拥有丰富的白银资源,储量明显增加,品位较高。

  兴业矿业的主要矿场-银曼矿业的白银储量居中国之首。公司下属矿山企业7家,银金属总量10682.9吨。 2019年2月,银曼矿业在发生安全事故后停止了生产。 2020年6月,它收到了官方答复。验收合格后即可恢复生产。兴业矿业的最新公告显示,银曼矿业已恢复生产。

  国成矿业于2020年开始收购玉邦矿业,其白银储量为18239吨。根据西南证券的计算,该公司预计到2021年将达到250吨的金属银产量,并且预计未来三年白银产量将进一步扩大至1000吨。

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  快速上涨后谨防回调

  当然,一切总是有两个方面,繁荣势必下降的情况也很普遍。盖恩斯维尔硬币的贵金属专家埃弗里特·米尔曼(Everett Millman)警告说:“我对黄金的近期表现有点看跌。”当我们最近达到这些高点时,市场应该进行修正。这是一个获利的好机会。而且反弹是如此强劲和迅速,以至于金价底部可能低至1800美元或更低。 ”

  KVB Prime的特别分析师吴震说:“目前,金价的离散程度已经达到了疯狂的水平,在过去一个月达到了3.1个标准差。从技术方面很难找到切入点。如果我们过去几天的目标是稳定地占领可预测的空间,那么我们现在需要再次查找规则,并且我们不建议短期内继续追逐黄金

  中银国际大宗商品策略主管傅晓也认为,由于当前的市场反弹主要是由投机性资金推动的,可能很快就会退出市场,这意味着当看涨情绪消退时,金价将被扭转。

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