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全球股市报复性反弹继续 原油持续上涨

  6月16日,金融市场充满了喜讯。首先,据报道已发现一种可以将使用呼吸机的患者死亡风险降低三分之一的药物,科学家称其为“重大突破”。在美国,零售数据被称为“恐怖主义数据”,通常会导致严重的市场波动。昨晚,美国商务部发布了5月份零售额强劲增长17.7%的纪录。结果,美国三大股指收高,道琼斯指数上涨520点以上,或2.04%,纳斯达克上涨1.75%,标准普尔500指数上涨1.9%。

  特朗普还在社交媒体上写道:“哇!5月份零售额增长了17.7%,是历史上最大的月度增长。它比预期的要大得多。今天看来对股市和就业来说是重要的一天!”

  全球股市报复性反弹持续

  6月16日,在美联储周一实施大宗商品政策的刺激之后,市场情绪发生了很大的逆转,并在周二继续进入亚太和欧洲市场,5月份新皇冠药和零售销售报告的意外上涨触发了美国股市。再次。一段时间以来,美国股市整体上涨,三大股指均上涨超过1.5%。

  据喊单直播室了解,美联储周一宣布了一个重大消息,它将开始在二级市场上通过公司信贷工具购买单一公司债券,并开始在美国购买多种公司债券组合。这是美联储为支持市场和缓解信贷环境而不断努力的一部分。

  在这种情况下,市场气氛逆转,并于周二延续至亚太和欧洲市场。实际上,截至周二收盘,亚太股市大幅上涨。日经225指数上涨近5%,上证综合指数上涨1.4%;香港恒生指数上涨超过2%;韩国的Kospi指数上涨了5%以上。美元也获得了一定的提振,甚至刷新了一天的最高纪录97.27。

  新型冠状病毒性肺炎是一种廉价且广泛使用的类固醇,可以使医院中患有严重新冠状肺炎的患者的死亡率降低约1/3。

  E-Trade董事总经理Mike Loewengart表示:“新型冠状病毒性肺炎,可能是英国新的皮质类固醇治疗药物,加上创纪录的零售额和其他刺激措施,导致了无限的乐观情绪。”在过去的几个月中,我们已经习惯了经济基本面的历史低点,令人振奋的是,钟摆向另一个方向摆动。 ”

  但是,美联储主席鲍威尔随后的讲话导致抑制了美国股市的上涨。

  鲍威尔表示,美联储将根据市场情况调整其公司债券购买计划,并表示,它不想像大象一样在债券市场四处奔波,之后股市从高位下跌。

  据了解,媒体此前曾援引知情人士的话说,特朗普政府正在起草一项价值1万亿美元的基础设施提案,这也提振了市场人气。报告说,准备中的初步版本将把大部分资金用于道路和桥梁等传统基础设施项目,但还将为5g无线基础设施和农村宽带预留资金。

  此外,鲍威尔说,美联储坚持购买企业债券,因为它曾表示会这样做。这些言论可能会让交易员失望,他们希望美联储即使金融市场状况改善也将继续提高利率。

  原油持续上涨,相关人士指出,仍需谨慎

  周二油价也继续上行。6月16日,不仅国内原油期货合约夜盘延续涨势,收涨3.8%,报278.8元/桶。WTI和Brent原油也继续上行。甚至一度分别突破39.06美元/桶和41.65美元/桶。

  虽然本周以来,国际油价呈现上行走势。但东海高级能化分析师李婉莹告诉记者,这很可能仅是暂时的。毕竟在过去的一段时间,原油价格修复过快,目前很可能进入了回调整理阶段。尤其是在疫情存在“二次暴发”的可能,基本面虽有好转仍需进一步利好提振的情况下,6月中旬后,油价可能会继续面临一段时间的调整。

  鉴于基本面的实际修复仍旧受到疫情等因素扰动,月差过快缩窄打击囤油热情,且当下的油价逐步接近页岩油全面复苏标准,李婉莹预计第二阶段的原油价格回升速度将相对放缓,布伦特可能回调至33—35美元/桶的水平,但继续向下压缩的空间也不大。

  在操作上,海通期货能源化工研发负责人杨安建议,在油价没有突破关键的前高之前,建议仍然维持高位振荡调整思路为宜。

  至于市场情绪有所转变的沥青,考虑到目前北方需求稳定,南方多降雨对下游产生一定影响,但市场情绪较前期修复且存在“买涨不买跌”心态,对未来基建发力存在良好预期。炼厂库存中性偏低,李婉莹预计近期价格整体保持相对乐观。

  据隆众资讯数据显示,上周25家样本沥青厂家库存为58.1万吨,环比上升3.94%,同比下降25.67%。总的来说,整体炼厂库存压力不高。

  5月以来,TA和EG紧跟油价企稳。在李婉莹看来,总的来说,大方向仍然偏空,整体逻辑仍旧在等待下游矛盾的延迟爆发。尤其近期油价暂停上涨势头,或将引发抄底情绪的回落的情况下,李婉莹预计盘面将延续振荡,但临近月底,价格变动方向将更加明确,近期可保持逢高做空,滚动操作思路。未来一段时间需继续关注供应负荷变动。

  国债期货10年期主力合约创逾三个月最大跌幅

  16日,在特别国债市场化发行,资金面有所收敛和全球风险资产大涨的情况下,国债期货全线下行。其中,10年期主力合约更是跌0.74%,创逾三个月最大跌幅;5年期主力合约跌0.56%,2年期主力合约跌0.17%。

  同时,现货市场也得到了很大的调整。银行间主要利率债券收益率上升3-10个基点,国债调整幅度较大。截至昨天17:30,十年期有息债券200006的收益率上升6.24bp至2.85%,七年期有息债券200008的收益率上升10.75bp,五年期有息债券的收益率债券200005上涨8.52个基点。

  一些市场参与者表示,这与所有以市场为导向的特殊国库券有关。 1万亿美元的特别国债不仅将以市场化招标方式发行,而且还将在一个月左右的时间内发行。在这种情况下,市场压力可想而知。如果政策方面没有流动性支持,债券市场可能会面临更大的调整压力。

  据了解,6月15日,财政部发布通知,决定发行2020年防疫专项国债的一期和二期,规模分别为500亿元。它于6月18日招标,并于6月23日上市。据媒体报道,财政部发行的1万亿元特别国债将以市场为导向发行。它们将从本周开始发行,并在7月底完成; 10年期债券占70%,五年期债券和7年期债券分别占20%和10%。

  在这种情况下,上海一家证券公司的交易员表示,本周将陆续发行特别国债,这可能对流动性的影响有限,主要是因为对市场情绪的影响更大。目前,判断央行可以通过降低标准等方式提供流动性支持。未来,需要注意资产市场中央银行操作和市场预期差异的扰动。

  但是,一些市场参与者认为,以市场为导向的特殊国债发行对市场的实际影响可能没有市场想象的那么大。

  实际上,历史上许多政府债券的“供应冲击”都遵循这样的模式:首先,市场投资者担心大量的供应,从而导致债券收益率的上升;然后,货币当局通过降低标准和其他方式来创造相对宽松的融资环境,并再次降低收益率。光大固定收益张旭预计这次也不例外。中国人民银行可以通过降低标准等方式向银行体系提供低成本的长期资金,并将债券收益率控制在合理的水平。

  张旭说,在6月底之前减产的可能性很大。原因是在2015年,当地方政府取代了密集发行的债券时,中央银行一再降低了合作标准;在今年1月大量发行地方政府特殊债券之前,它还降低了标准。目前,已经快半年了,到月底有5400亿元的公开市场资金到期。值得注意的是,今年以来,国债融资规模较大,部分资金将在7月6月动用。这些资金的“解冻”还可以提高银行的超额准备金水平,并弥补因发行特殊国债而引起的流动性消耗。

  除上述原因外,一些市场参与者认为,全球金融市场16日风险偏好的恢复也压抑了债券市场的情绪。据了解,美国股市在16日隔夜上涨,在美联储暗示将采取最新措施来支持金融市场之后,交易时段出现了戏剧性的逆转。亚太股市收高,日经225指数上涨4.88%,为3月25日以来最大单日涨幅。 A股单方面上涨,显示板块增长的总体格局;恒生指数上涨2.39%。

  绿色大化期货金融研究中心经理赵晓霞认为,短期内国债市场的疲软主要是由于经济复苏的强烈预期和流动性略高于市场的最初预期。她解释说,关于流动性比预期略紧的原因,还有很长的路要走。

  实际上,15日发布的经济数据充分证实了国内经济的持续复苏。 5月份,工业增加值同比增长4.4%,比上年同期增长0.5%;固定资产同比增长6.3%,比上年增长4%;社会消费品零售总额同比增长4.7%,同比增长2.8%。

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