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白银熠熠生辉 2020年初将延续涨势

  基本面分析

  尽管当前经济衰退的可能性被削弱,但中东的地缘政治因素令市场的避险情绪居高不下,这在一定程度上支撑白银走高。

  而且,全球大部分央行均处于宽松货币周期,这增加了白银等无息资产的吸引力。

  此外,从工业需求上看,秘鲁、智利和墨西哥这三大白银生产国的矿山供应均出现下降。其中,秘鲁上半年产量减少10%,智利下降7%,1-5月墨西哥下降4%。从全球来看,2019年白银产量预计下降至9.135亿盎司,这意味着白银供求关系进一步趋紧从而提振白银价格。

  白银喊单数据面分析

  Data Talks研究了2000年以来的白银月度数据,结果显示1月份上涨概率为68.42%,平均涨跌幅为3.91%,无论是涨跌幅度还是上涨概率均为全年最高。

  另一方面,鉴于白银近30个交易日的日线价格走势,Data Talks在过去20年内寻找相似的价格走势,截取相关系数排行前12的价格走势,如下图所示:

  由上图可以看到,12次相似K线中,未来的30个交易日内有58.3%的概率下跌,41.7%的概率上涨。

  技术面分析

  图为沪银日线走势图,价格自11月中旬以来持续走高,近几日测试斐波那契38.2%回调位4315/20支撑后迅速反弹走高,上方较近阻力位为斐波那契23.6%回调位4515/20,突破后进一步阻力位见去年年度高点4840/45。

  若价格下行,下方较近支撑位为4315/20,跌破后进一步支撑位见前低4035/40。

  图为国际白银日线走势图,银价持续走高,目前正测试17.96/18.22区间阻力,若白银受阻回落,且回到2019年9月份以来的4/1甘氏线下方,那么短期内银价或将进一步回调,下方较近支撑位为斐波那契38.2%回调位17.60,跌破后进一步支撑位见斐波那契50.0%回调位16.97、关键整数关口17.00以及2019年9月份以来的3/1甘氏线组成的共振支撑。

  若银价突破该阻力区间,那么上方较近阻力位为斐波那契23.6%回调位18.38,随后或测试2019年9月以来的8/1甘氏线阻力,突破后或将测试2019年高点19.65阻力。

  综上所述,从季节性表现来看,白银在1月份上涨概率为68.42%,平均涨跌幅为3.91%;但从相似K线上来看,白银未来30个交易日的下跌概率为58.3%,略高于50%;技术面上,白银正在测试关键阻力水平,预计短线回调,但长期仍维持看涨。

  因此,Data Talks建议投资者在1月份可关注白银短期底部的形成,并逢低做多白银。

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