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6月10日期货行情早报:重点品种盘面走势分析

  6月10日期货行情早报:重点品种盘面走势分析,上周四期货市场大多数下跌。涨幅较大的是橡胶、沪锌、焦炭、玻璃,涨幅超1.5%,其次是动力煤、焦煤,涨幅近1%,然后是黄金、PVC、白银,涨幅超0.5%;跌幅较大的是苹果,跌近5%,其次是豆粕,跌幅近3.5%,然后是沥青,跌幅超3%。

  上周四期货市场大多数流出。流入较大的是焦炭(9.33亿),中证500(5.88亿),橡胶(1.46亿),上证50(1.19亿),沪铜(7454万);流出较大的是沪深300(7.59亿),铁矿石(4.53亿),豆粕(3.87亿),苹果(1.68亿),PTA(1.53亿)。

  上周四商品多数增仓。增仓幅度居前的是焦炭(15.26%),中证500(4.66%),沪铝(2.88%),沥青(2.54%),棉花(2.07%);减仓幅度居前的是豆粕(6.45%),菜粕(6.1%),PVC(5.88%),动力煤(5.74%),豆油(4.8%)。

  期货行情 重点品种盘面走势回顾与分析:

  钢市6月首周普跌,下周钢价继续看空;

  6月首周,国内钢材价格整体趋弱运行;六七月是传统需求淡季,下游观望情绪浓厚,低价资源涌现;电炉厂呈微利状态,但生产端仍未有明显减产计划,电炉厂开工率较高

  燃油缩减跌幅,持仓出现回升;

  EIA美国原油库存升至近两年来高位,美国原油产量再创新高,国际原油期价震荡下跌;新加坡燃料油市场现货价格下跌,亚洲380-cst燃料油现货溢价缩窄;波罗的海干散货运价指数上涨;新加坡燃料油燃料油库存回落至七周低位

  多空因素交织,沪胶上下两难;

  ①分析人士表示,原油价格暂时止跌,沪胶多头资金在低位重新入场促成价格反弹;

  ②虽然目前天然橡胶市场基本面仍存支撑,但下游需求乏善可陈以及宏观层面风险加剧,或将制约期价反弹空间,预计短期沪胶将以区间震荡运行为主

  沪胶增仓增量,期价震荡收涨;

  目前国内外产区均处于割胶期,近期泰国和云南产区出现降雨,旱情有所缓解,但原料价格较高使得加工成品利润下降,现货价格表现坚挺对期价有所推动

  沥青增仓增量,期价弱势下跌;

  ①国际油价高位回落,沥青成本支撑弱化,就沥青自身情况看,因下游需求尚未明显恢复,即便装置开工率低于近年同期水平,但国内沥青综合库存高于近年同期水平;

  ②需求来看,华东地区即将进入梅雨季节,后期需求难以出现明显改善

  锡:需求存在预期,锡价格易涨难跌;

  ①从供应方面来看,2018年四季度以来,锡矿进口已经有所收缩,缅甸锡矿供应偏紧的格局得到初步验证,另外国内矿山事故也会使得国内未来几个月的供应受到影响;不过,从实际供应情况来看,矿虽然紧张,但是并未有短缺的情况,因此,供应方面只提供支撑;

  ②从需求展望来看,短期市场需求受电子行业锡需求低迷影响,但回落的格局有所缓和,有望快速的推动电子行业锡需求,因此需求领域存在展望;

  ③而市场逻辑方面,总体锡矿供应维持较紧张格局,但暂时仍然没有紧缺的情况,并且在需求较为低迷的情况下,精炼锡供应仍然宽松,不过,从预期层面来看,若需求好转,则对锡价格有利,整体锡价格易涨难跌保持

  纸浆:弱势震荡;

  ①进口木浆现货市场供应量平稳,受业者恐慌情绪影响,虚高盘面再度小幅回落50元/吨,实单起伏不大,木浆外盘调整传闻影响下,业者主动报盘积极性降低,倾向于实单实谈,下游纸厂原料采购偏谨慎,短期浆市成交偏弱,价格承压运行;

  ②生活用纸市场部分地区小幅调整,受上游原料下调影响,山东地区规模纸企小幅下调100元/吨,白卡纸市场行情延续平稳运行,铜版纸市场波动不大,市场交投不温不火。双胶纸市场行情平稳为主;

  ③期货价格再次下挫,叠加业者预期偏空,预计短期浆市成交偏刚需,日内或偏弱运行

  纸浆减仓增量,期价收跌;

  ①近期国内三大港口木浆库存虽略有下降,但仍高于往年同期水平;同时,欧洲港口木浆库存和全球木浆库存天数亦处于高位;

  ②需求方面,目前下游纸制品需求仍未有明显好转,整体维持刚需,且环保检查日趋严格

  国际油价破位下跌,原油类QDII净值“很受伤”;

  ① 进入二季度以来,国际原油价格连续破位下跌;

  ② 数据显示,国际原油两大指标价格——WTI和布伦特原油价格自4月份以来的跌幅均超20%,基本回吐了今年一季度的大半涨幅;

  ③ 油价疲软,也令原油QDII进入“艰难时刻”。据统计,二季度以来原油类QDII平均净值下跌8%

  苹果价格涨得凶,都是期货惹的祸;

  ① 证券时报头版刊文称,今年来,苹果价格节节攀升引发广泛关注;

  ② 近期,市场上有声音认为,现货价格上涨的原因之一是期货炒作,认为所谓“一手金融炒作,一手囤货居奇”推高了苹果现货价格;

  ③ 对此,采访了苹果期货交易的多方参与者。受访人士普遍认为,供需关系是影响农产品价格的主要因素;

  ④ 认为期货炒作抬高价格的观点是对期货市场运行机制存在误解,忽视了期货能够较好平抑现货价格波动的事实

  美国天气改善,豆粕减仓急跌;

  ①豆一:因为高品质粮比例低于往年和走货情况较好,优质余粮所剩不多,不过全球供应宽松格局不改,政策引导国内大豆种植面积继续增加,长周期豆一价格上涨空间可能受到制约,预计后市整体或在高位偏强运行;

  ②豆一1909合约继续回落,主要受累于邻池粕类大跌效益,不过基本面支持,期价回调幅度谨慎看待,建议激进投资者在3510元/吨附近轻仓试多,止损3480元/吨

  美国原油库存增长,国际油价大跌;

  ①上周国际原油期货价格大幅下跌回调,美国原油和汽油库存全面上升,加剧了对全球石油增长减缓的担忧,美国成品油需求低于去年同期;

  ②美国炼油厂开工率上升,原油进口量骤增,美国原油库存增加至2017年7月以来的最高水平,汽油和馏分油库存也增加,美国能源信息署数据显示,截止5月31日当周,美国原油库存量4.83264亿桶,比前一周增长677万桶

  原油跌跌不休,化工品弱势难改;

  ①因库存激增,近日国际原油期货连续下跌,并创四个月以来新低,在此影响下,国内原油及化工品种纷纷下挫,今日多品种盘中跌幅超2%,其中沥青跌幅超4%;

  ②分析人士指出,近期原油价格大跌导致能化品价格重心下移,就主要品种来看,沥青方面,生产企业利润转正,基差维持历史高位,供大于求格局延续;PTA方面,终端处在淡季,以消化备货为主,聚酯端负荷短期难以修复;乙二醇方面也存在高库存压力,现货价格已经接近部分工厂现金流成本,整体来看,化工品市场短期弱势难改

  EIA库存大增,原油震荡下跌;

  ①美联储主席鲍威尔暗示,在面临全球贸易争端等经济风险的情况下,鲍威尔鸽派言论使得美联储降息预期升温,美国股市出现反弹,市场风险情绪有所回升;据悉,OPEC考虑会议推迟至7月初召开,OPEC+内部对于下半年产量政策有所分歧;贸易紧张局势及全球经济放缓抑制需求前景,美国原油产量增至记录高位,OPEC减产执行率下滑;EIA周报显示上周美国原油库存大幅增加,美国原油产量再创新高,这打压原油市场氛围;

  ②沙特称OPEC+将在下半年继续稳定油市,沙特与俄罗斯能源部长6月10日将在莫斯科举行会晤,这对油价跌幅有所限制

  端午节后废钢价格将继续走低;

  ① 近日钢材现货市场走势偏弱震荡,尽管铁矿石、焦炭价格仍居高位,铁水与废钢两者的成本基本一致,但废钢市场需求却有不增反减的趋势;

  ② 钢厂对后市走向持谨慎态度,预计端午节后废钢价格将继续走低 【期货行情

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