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PTA延续去库存 前期多单继续持有

  黑色期市全部翻红,原料强于成材,远月强于近月。环保限产下全国高炉开工率下降至63.12%,社会库存降低至885.82万吨,供给端收缩明显,但出库表现良好,贸易商挺价意愿强,现货市场低价资源抢手,高价位成交较弱,近月合约走现货行情,远月走预期,短期内成材高位震荡。
 
  原料方面,焦炭领涨黑色,原料涨幅大于成材。铁矿石港口库存降低26.4万吨,是10月份以来首次下降,但仍处高位。焦炭现货市场较为平稳,部分焦炭企业已出现亏损状况,促使焦企调低焦煤价格,维持利润空间,焦炭继续下跌空间不大,同时独立焦化厂开工率明显下降,焦企涨价与钢厂降价进行博弈,本周原料端继续保持震荡。
 
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  观点
 
  伦敦金属交易所期铜周一持稳,受库存下滑以及中国房地产价格反弹支撑,但在截至11月14日的一周里,基金经理们削减了他们的铜净多头头寸下降低了6.8%,这是自7月中旬以来的最低水平。沪铜60均线支撑暂时有效。目前铝库存持续刷新历史高位,而且采暖季限产力度有可能不及预期,铝价承压。锌关注24500元支撑,镍逢低做多。
 
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  观点
 
  欧佩克将于11月30日召开石油部长会议讨论是否延长减产决定,俄罗斯为首的一些非欧佩克产油国也将参与这次讨论。分析师普遍认为欧佩克和10个非欧佩克产油国将在这次会议上决定将减产协议延长到明年全年。
 
  PTA方面,本月重启的远东140万吨PTA装置于上周末减产,恢复时间暂未确定;华东一套220万吨PTA装置周末意外停车,预计本周四可恢复重启。昨日,大连一套225万吨PTA装置故障因素停车,暂定停车4——5天,预计影响产量2——3万吨。供给量下滑叠加需求端向好,PTA延续去库存,基本面利好主导,前期多单继续持有。
 
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  观点
 
  关注南美天气,短期美豆震荡格局或将延续。目前国内豆粕库存持续下降,转基因证书问题下,预计豆粕近远月基差继续保持偏强格局。
 
  油脂整体供应压力大,库存的消化需要等待春节元旦的备货旺季。大豆转基因证书审批问题或延缓豆油供应增加的压力,油脂震荡筑底中,建议逢底轻多。
 
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  观点
 
  市场先抑后扬,上证综指收盘涨0.28%报3392.40点,一度跌逾1%;创业板指涨1.4%,一度跌逾2%;中小板指涨逾2%。两市成交4894亿元,较上日缩量明显。银行、有色金属板块午后拉升。白酒、券商股全天弱势。从大部分个股情况来看,市场进入调整期。金融监管继续加强。目前市场主要焦点仍在估值和盈利的持续上,短线市场进入高位调整,蓝筹和中小创分化还将持续,IF、IH多单谨慎持有无仓者不追,IC观望等待120日线附近估值价值逐渐显现。
 
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  黑色板块
 
  资讯:
 
  唐山出现中度至重度污染天气,自11月20日15时-21日12时,采用湿法脱硫的烧结机、竖炉全部停产,采用半干法脱硫的烧结机继续限产50%,焦企出焦时间延长至48小时。11月20日18时-21日12时钢企、焦化等重点用车企业禁止运输车辆进出厂区,港口集疏运输车辆禁止进出港区。
 
  化工板块
 
  (1)周一(11月20日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2017年12月期货结算价每桶56.09美元,比前一交易日下跌0.46美元,跌幅0.8%,交易区间55.57-56.76美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年1月期货结算价每桶62.22美元,比前一交易日下跌0.50美元,跌幅0.8%,交易区间61.44-62.8美元。
 
  (2) 普氏数据显示,伊拉克原油日产量减少到2016年3月份以来最低,10月份该国原油日产量438万桶,比9月份原油日产量减少了12万桶,比其在欧佩克协议中承诺的目标日产量435.1万桶高3万桶。10月中旬伊拉克联邦军队占领了关键的基尔库克油田,出口到土耳其杰伊汉港口的石油管道运行量大幅度下降。然而伊拉克南方和中部地区原油产量增加,经伊拉克南方港口出口的原油增加。该地区原油直接通过波斯湾出口。
 
  (3)昨日PTA现货商谈基差平水至贴水10元/吨,仓单商谈基差升水10-15元/吨。日内装置变动较大增加市场观望情绪,参与主要以贸易商以及供应商为主,预估成交约2万吨,日内成交听闻5560元/吨自提、5520元/吨自提、5571元/吨自提、5592元/吨自提、5577元/吨自提、5590元/吨自提、5594元/吨自提以及5592元/吨自提等。
 
  金属板块
 
  1、国际铜研究组织(ICSG):8月全球精炼铜供应过剩8.5万吨,7月供应缺口为0.7万吨。全球8月精炼铜产出201万吨,消费需求192万吨。全球1-8月供应缺口为13.9万吨,2016年同期缺口13.9万吨。
 
  2、菲律宾总统Rodrigo Duterte的发言人周一称,该国并未撤销露天矿开采禁令。总统发言人Harry Roque称:“当我问及总统该政策是否有调整时,总统表示没有新的调整,依然禁止露天矿开采。”菲律宾矿业行业协调委员会上个月曾建议取消露天矿开采禁令,并且环境部秘书长Roy Cimatu也曾表示该禁令有望年底前取消。此消息对镍价有部分提振作用,但SMM认为提振有限,因11月后菲律宾进入雨季,发货量本已十分有限。
 
  3、据财新报道,山东省滨州市采暖季错峰生产方案中涉及魏桥集团的电解铝产能,与今年7月山东省公布的魏桥集团违规产能重合,魏桥集团在采暖季无需再关停电解铝产能。
 
  4、国际铝业协会(IAI)周一公布的数据显示,10月全球(不包括中国)原铝日均产量增至70,300吨,9月修正为70,000吨。10月全球(不包括中国)原铝产量为217.9万吨,高于9月的210万吨。10月中国原铝日均产量降至82,100吨,9月为86,900吨。中国10月原铝总产量为254.6万吨,9月产量为260.6万吨。
 
  农产品板块
 
  1、周一CBOT-1月大豆期货收盘下跌1/2美分,报9.90美元。CBOT-12月豆粕期货收涨1.60美元,报每短吨319.80美元。12月豆油期货收跌0.49美分,报每磅33.95美分
 
  2、美豆收割96%,去年同期98%,五年均值97%。
 
  3、周度美豆出口检验量2131354吨,去年同期2674297吨;本年度累计19185644吨,上年同期21937892吨。
 
  4、SGS:马来西亚11月1-20日棕榈油出口882943吨,较上月同期减少8.8%。
 
  金融板块
 
  1、美国三大股指全线收涨。道指收涨0.31%,报23430.33点。纳指收涨0.12%,报6790.71点。标普收涨0.13%,报2582.14点。时代华纳收跌1.14%,AT&T收涨0.38%。有消息称,AT&T因收购时代华纳的交易而面临美国反垄断诉讼。
 
  2、美国总统特朗普:美国失业率将降至4%下方;日本汽车企业将在美国扩张;降低企业税将使美国具有竞争力;税改完成之后,将处理医疗卫生、基础设施建设和福利改革。
 
  3、工信部等十六部门印发《关于发挥民间投资作用,推进实施制造强国战略的指导意见》,通过一系列措施和保障,加大财税支持力度以及创新金融支持方式,破解制约民间投资的体制机制障碍,发挥民营企业在制造业领域主力军和突击队的作用,激发民间投资活力,培育壮大新动能。
 
  4、证券日报:央行明确流动性维稳,三原则与两个不可取。目前央行流动性维稳的三个基本原则已经确立:首先是通过MLF操作对冲金融机构缴纳法定存款准备金需求;其次是合理摆布逆回购并创设63天期逆回购,削峰填谷策略运用的炉火纯青;第三是加强预期管理,及时向市场通报操作意图。展望2018年的流动性调控,上述三个原则和两个不可取仍会贯穿于流动性管理中。
 
  5、湖北省住建厅:要求各市、州、县按照房价稳定、供需平衡的原则,制定2017年房价控制目标,确保2017年全年新建商品住房销售均价不超过今年1-10月的水平。
 
  6、经济参考报:今年以来,一线城市土地供应明显增加。截至目前,北京、上海、广州、深圳等四大城市供应的住宅用地已经超过去年全年的宅地供应量。与此同时,在供应提升的情况下,土地成交均价和溢价率持续降低。

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