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五维交易:黑色暴涨背后的过度炒作 目前仅建议短多为主

  【今日市场运行状况剖析】

  周四(11月30日),国内期市收盘涨跌互现,黑色系高位震荡,焦炭涨近4%,铁矿石、焦煤涨近3%,螺纹钢涨超2%;化工品、有色金属宽幅震荡,全体表现偏弱,PVC跌近2%,塑料、橡胶、玻璃、沪镍跌超1%;贵金属低迷;农产品多数飘绿,大豆跌超2%,白糖跌近2%。 

  【具体版块和种类的操作参阅】

   黑色版块

  黑色系高位震荡,焦炭涨近4%,铁矿石、焦煤涨近3%,螺纹钢涨超2%。近期,跟着电煤需求的复苏,动力煤期价上行,但在供应才能改进的背景下,动力煤期价反弹空间受限。11月以来,主产区煤矿逐渐恢复生产,产区库存攀升,港口煤炭调入量添加,港口库存稳定。加上虽然在取暖季刚性需求下,动力煤价格仍有必定支撑,可是,因为环境污染治理力度加大,建材、化工、冶炼等多职业用煤需求削弱,加之明年1月将迎来电煤传统需求冷季,因而对明年1月价格预期并不乐观。昨日消息称,环保部要求各地自查大气十条施行状况,环保限产持续提振黑色系。河北省大气办日前印发《关于发动区域一和区域二Ⅱ级应急响应的通知》,要求石家庄、保定、廊坊、邢台、衡水、邯郸、唐山、沧州和定州、辛集市,于11月30日12时发动重污染气候Ⅱ级应急响应,主张预警免除时间为12月4日18时。施工工地停止土石方和建筑拆除施工,停止渣土车、砂石车等易扬尘车辆运输;按空气重污染期间工业企业停、限产分预案确定的名单,对有关企业别离施行停产或限产减排30%污染物的措施。四川省政府安委会办公室决定自即日起至2018年3月底,在全省开展煤矿安全大整治专项行动。

  钢铁方面,从中物联钢铁物流专业委员会查询、发布的钢铁职业PMI指数来看,11月份为53.1%,较上月小幅上升0.8个百分点,连续7个月处在50%以上的扩张区间,显示钢铁职业景气度持续好转。因为北方钢材限产政策的严格执行,短期国内钢材供给缩减,价格持续走高。但短期价格上涨过快过猛,不利于职业的平稳运行,下月跟着气温的持续下降,钢材消耗速度减缓,估计钢价在高位将逐渐面对调整压力。高盛估计铁矿石价格在3个月内或跌至60美元/吨,未来六个月跌至55美元,未来12个月内或跌至50美元/吨。因为中国钢材产量见顶,而铁矿石供应仍在添加,巴西新矿在内的全球供应添加。

  1. 焦煤、焦炭打破压力上涨,多单持续跟进

  2. 铁矿打破压力上涨,多单持续跟进

  3. 螺纹、热卷打破压力上涨,多单持续跟进

  4. 郑煤破位上扬,但诱多可能性愈发增大,不主张追涨

   化工板块

  化工品、有色金属宽幅震荡,全体表现偏弱,PVC跌近2%,塑料、橡胶、玻璃、沪镍跌超1%。

  沪铝一度跌至四个月低位,但尾盘强劲反弹,一度翻红。甲醇一度涨逾3%,午后回落,根本抹去日内涨幅。欧佩克及非欧佩克主要产油国会议将于30日在维也纳举行,但现在与会各方仍未就如何延长减产协议达成共识,不确定性令国际油价29日连续第三个交易日跌落。发改委数据显示,10月平板玻璃产量下降0.3%,平板玻璃(原片)均匀出厂价格为68.9元/重量箱,比上月上涨0.7元/重量箱,同比上涨3.4元/重量箱,涨幅别离为1%和5.2%。统计局公布数据显示,2017年11月份,中国非制造业商务活动指数为54.8%,比上月上升0.5个百分点,持续坐落扩张区间,非制造业延续平稳较快的添加态势,增速有所加快。中国11月官方制造业PMI好于预期,或限制铜价进一步跌落空间。南边铜业旗下秘鲁工人罢工进入第九天,此前工会与资方的谈判方案无果而终。秘鲁是全球第二大铜生产国,去年南边铜业产铜90万吨。加拿大矿商Teck Resources公司旗下智利Quebrada Blanca铜矿工会拒绝了资方提供的合同,提升了罢工的可能性。

  1. 玻璃多单持续离场,行情行将进入整理消化阶段,空单逢高出场

  2. 橡胶支撑位反弹,多单持续持有,14400附近减仓

  3. 塑料、PP再破位,空单持续持有

  4. 沥青、甲醇考验压力,空单可重视压力状况决定出场。

  5. pta承压明显,压力下,维持空头思路

  6. pvc再次探底,暂时短空操作,不抄底。

   农产品

  农产品多数飘绿,大豆跌超2%,白糖跌近2%。

  周二,巴西下议院批准了一项法案,在未来几年内,为削减碳排放而鼓舞燃料分销商添加乙醇和生物燃料的出售。摩根大通剖析师表示,更加乐观的全球能源市场以及巴西富有建设性的生物燃料政策可能对2018年糖价构成支撑。巴西愈发支撑生物燃料政策,将提振该国乙醇使用量,相同料给糖价带来一些支撑,因其鼓舞糖厂使用更多的甘蔗来生产乙醇,而非糖。船运查询组织ITS数据显示,11月1-30日期间马来西亚棕榈油出口较上月削减5.3%,从140.6706万吨下滑至133.2342万吨。

  1. 玉米、淀粉冲高回落,多单离场,空仓的朋友可逢高空。

  2. 大豆破位下挫,空间从头翻开,空单出场

  3. 两粕打破上行,量能缺乏,多单注意维护,空单可参照整理区间出场空

  4. 油脂下探支撑后小幅反弹,现在看止跌概率较大,空单减持,多单暂时等候出场时机。

  5. 鸡蛋破新高后大幅回调,暂时等候出场

  6. 白糖整理区间大幅回调,空单在支撑附件注意减持。

  7. 棉花反弹至压力区,多单主张做好维护,空单可参照压力出场,放量破压力可反手。

   金属版块

  贵金属低迷。美联储主席耶伦在证词中暗示将在12月加息,美国经济数据GDP修正值十分强劲,对黄金构成压力。

  1. 贵金属上涨难以维持,暂时观望

  2. 铝跌落根本到位,空单注意减持。现在抄底时机缺乏,暂时等候

  3. 铜铅锌镍考验下方支撑,可是现在看跌落态势没有完结,有再次跌落的可能,等候打破支撑后出场。

  【主力合约支撑、压力、操作参阅】

  【资金动态】

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  风险提醒

  中粮期货渠道业务部姓名:雷渤投资咨询从业证书号:Z0012349

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  2. 市场具有不确定性,过往战略观念的符合并不确保当时战略观念的正确。公司及其他研究员可能宣布与本战略观念不同的定见。

  3.在法律范围内,公司或关联组织可能会就触及的种类进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。文章中触及的战略以及模拟交易和持仓,会根据行情的需要,适当调整。

  4.期货有风险,投资需谨慎!

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