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夜盘及11月2日主力操盘建议

  橡胶反弹收阳,震荡区间还未打破

  消息方面:1、3季度固特异轮胎美国市场销量下滑9%,全球下降5%。2、库珀轮胎Q3收入增长26.5%,Q4预期疲软。现货方面:上海市场15年国营全乳报价在11300(-100)元/吨;越南3L报价12100(-100)元/吨;15年泰国3号烟片13850(0)元/吨。从库存情况来看,青岛保税区库存止跌反弹,体现出目前国内供需依然处于不平衡的状态。但国内重卡月度销售数据持续表现强劲,显示终端需求表现较好。从下游情况来看,环保对于轮胎行业的影响趋弱,国内全钢胎和半钢胎开工率环比上涨。

  橡胶周三反弹收阳,冲高后尾盘回落报收带上影线的阳线,橡胶目前震荡区间还未打破,夜盘以及周四反弹冲高后择机参与空单,有望冲高回落走低,盘中短空操作思路对待即可。

  铜铝锌镍走势大分歧,不适宜追多

  亚市伦铜振荡偏强,其中3个月伦铜交投于6921-6827美元/吨,现交投于6890美元/吨,为连涨两日,但远弱于上周五录得的高达2.23%的跌幅。目前伦铜突破一周多来构筑的振荡整理平台。据SMM报道,10月31日上海电解铜现货对当月合约报平水-升水70元/吨,平水铜成交价53640-53730元/吨。早市报价尚低,维稳昨日报价,好铜升水30-40元/吨吸引部分收货者,好铜率先上调报价,平水铜少量早市贴水10元/吨很快被消化掉。第二节交易时段已难闻低价货源,11点后,盘面小幅回升,部分已完成月度结算且有资金能量的企业主动询价,收好铜,盘尾好铜已抬至升水60-70元/吨,平水铜水涨船高,跟涨报价,成交却不及好铜。

  操作建议:铜铝锌镍周三走出出现较大分歧,镍强势走高并报收涨停板,沪铜盘中也表现相对强势。而铝跟锌则大幅冲高回落盘中弱势不堪,有色走势出现较大分歧上涨步调不统一,那么此位置不应该追涨,夜盘以及周四可寻找反弹冲高机会寻机短空操作。

  螺纹铁矿等待反弹做空机会

  中钢协副会长迟京东表示,彻底清除1.4 亿吨地条钢 化解过剩产能近 1.2亿吨。中国去产能,不仅解决了钢铁产能严重过剩矛盾,更重要的是淘汰了落后产能近9500万吨,化解过剩产能近1.2亿吨,彻底清除1.4亿吨地条钢,这些长期影响行业规范发展,节能环保水平低劣的生产能力彻底清除退出,为行业绿色发展奠定了基础,做出了积极贡献,提供了保障而在库存方面上,市场更多是将其作为需求情况的指标,但这一指标到目前也未显现出指向性。到10月20日,全国35个主要市场的螺纹钢存量452.7万吨,减少21.6万吨,建材的综合库存总量为1005.9万吨,较前一周减少3.8%,但较去年同期则增加85.7万吨,增幅为9.3%。统计局此前公布的数据显示,9月份国内的粗钢产量达7183万吨,与2016年下半年同期6800万吨左右的水平相比,增幅超过了5%。

  螺纹钢铁矿石周三冲高回落走低,符合笔者提示的螺纹铁矿反弹冲高做空的观点,螺纹铁矿近期震荡加剧,上涨或者下跌均表现比较暴力但是整体方向偏于震荡,夜盘以及周四螺纹铁矿等待盘中出现反弹后择机果断参与空单,看冲高回落行情。

  塑料pp以及pvc冲高回落,明日行情将延续

  早间美国原油价格微幅下跌0.01美元,跌幅0.03%,现报54.62美元/桶。美油自6月触及年内低位后已累计上涨近30%。虽然众多基本面消息都支撑油价,但在市场全面看多的时候,持有多单的投资者反而要特别谨慎。周二纽约尾盘公布的API库存数据显示,API原油库存大幅下降,这对油价构成支撑。数据显示,截至10月27日当周,美国原油库存减少509万桶,至4.568亿桶,预估为减少257.5万桶。此外,上周汽油库存减少769.7万桶,预估为减少205万桶。上周精炼油库存减少310.6万桶,预估为减少245万桶。库欣原油库存减少26.3万桶,预期减少5.5万桶。市场还在关注周三EIA将要公布的库存报告。

  操作建议:塑料pp以及pvc周三大幅冲高回落,周四操作的话建议维持此种操作思路对待即可,盘中等待三者出现反弹冲高后择机做空单,有望冲高回落走低建议拉高后空单参与即可。

  豆粕菜粕逢低短多操作

  由于巴西中西部地区降雨不稳定,南美大豆播种进度缓慢,该国咨询机构AgRural称,截至10月26日,巴西大豆播种已经完成30%,基本与五年平均进度一致,但较上年同期落后10%。其中,帕拉纳州播种进度最快,达到67%,较五年均值高出12个百分点,也较上年同期高出两个百分点,而戈亚斯州只完成了6%,低于上年同期36个百分点,也低于五年均值22个百分点。从大气候上看,2017年年末2018年年初拉尼娜发生的概率增大。历史数据显示,拉尼娜年份,南美大豆单产环比普遍下降。如果南美大豆减产,那么全球大豆市场有望从供应宽松转为供需平衡甚至供应偏紧。

  操作建议:豆粕菜粕周三小幅反弹,近期豆粕菜粕回调修复基本上将前段时间上涨大阳线完全跌回,到达大阳线下边线附近支撑已经逐步出现,夜盘以及周四建议逢低参与多单,预计豆粕菜粕将会触底反弹拉升走高,盘中以逢低短多操作思路对待操作即可。

  鸡蛋思路继续做多,短线等待回调后买入

  鸡蛋价格稳中有涨,涨价地区主要集中在上海及其周边产区等地,涨幅不大,其他地区多维稳,涨势减弱,鸡蛋价格基本触顶,各地货源供应一般,小码蛋依旧紧缺,销区到货量正常,终端消费速度平平,短线行情走稳为主。鸡蛋期货价格早盘低开之后,持续震荡运行,以收盘价计, 1月合约上涨12元,5月合约上涨6元, 9月合约下跌13元。分析市场可以看出,目前市场对11月现货价格分歧较大,供应端变数在于养殖户延迟淘汰,需求端变数在于基于春节现货上涨预期的补库,但市场对春节前上涨预期仍未改善,分歧更多在于上涨幅度。

  操作建议:鸡蛋周三高开高走收阳,鸡蛋整体思路偏多毫无疑问,短线操作需继续等待回调机会出现,周四出现回调后择机买进多单,短线拉高后止盈出局,长线依旧逢回调参与多单持有,长线看涨不变。

  豆油棕榈油有望探底拉升

  棕榈油国内今日收于阴线,盘中跌破5日均线,从月线上来看,棕榈油收于小阳线,但没有突破上个月的高点。外盘来看,今日暂时收于小阴线,在5日均线附近徘徊。消息面:船运调查机构ITS周二公布数据显示,马来西亚10月棕榈油出口量较签约增加2.5%至1406706吨。出口数据良好,给棕榈油期货价格保持高位震荡提供动力。现货方面,24度棕榈油港口现货报价变化较小,天津24度棕榈油进口5920-5930元/吨,日照24度棕榈油进口6000吨,张家港24度棕榈油进口5960元/吨,厦门24度棕榈油进口5900元/吨,东莞24度棕榈油进口5850元/吨,现货价格与前一个交易日变动不大,跟着期货价格变动。

  操作建议:豆油棕榈油周三小幅回调收阴,油脂进一步下跌空间不大,此位置不适宜追空操作,夜盘以及周四建议豆油棕榈油开盘回落探底后择机买进多单,有望触底反弹走高,多单拉升走高后及时止盈出局,基本思路是逢低短多。

  沥青甲醇反弹冲高做空单

  现货:甲醇现货价格涨跌互现,其中太仓低端价格为2760元/吨,山东、河南、河北、内蒙和西南的现货价格分别为2620(-200)、2650(-200)、2630(-260)、2380(-500运费)和2600(-180运费)元/吨,产区可交割货源低端价格为2780-2890元/吨,产销套利窗口继续关闭,且01贴水太仓现货价格至91元/吨,整体现货价格对盘面有支撑;内外价差:10月30日CFR中国现货人民币价格再次走弱至2824元/吨(含50港杂费),MA801倒挂外盘价格至155元/吨,华东现货继续倒挂外盘至64元/吨,外盘对国内现货和盘面支撑仍存。成本:昨日鄂尔多斯(600295,股吧)(600295,股吧)和山东济宁5500大卡坑口煤为423和640元/吨,对应到盘面的成本为2288和2344元/吨,另外是川渝气头甲醇成本对应到华东为1830元/吨,华北焦炉气对应到华东为2240元/吨,产区现货抛盘利润虽有回落,但仍在300元/吨以上,目前仍难言成本支撑;

  期货市场:沥青甲醇周三波动剧烈,盘中震荡反复加剧,沥青甲醇夜盘以及周四建议维持反弹做空操作思路,两者开盘反弹冲高后即可择机做空单,两者有望承压回落走低,盘中不追空等待反弹拉升后参与空单。

  pta反弹冲高做空单

  PTA开工率因为新老装置重启近期上升1.02%,聚酯开工率近期下跌0.42%,江浙织机开工率最近提高3%。国际原油期货价格、PX价格高位震荡,下游涤纶、短纤和瓶级聚酯报价保持稳定。当前PTA现货市场整体保持稳定,成本端支撑尚可,下游聚酯开工率维持高位,织机开工率小幅上涨,但PTA新老装置投产预期制约市场走势,华彬石化投料生产。仪征化纤65万吨/年装置停车检修至11月14日左右;海伦石化停车检修其1号120万吨/年装置至10月26日左右;华彬石化140万吨装置于10月31日投料生产;亚东石化150万吨新增产能预计10月计划开工。

  操作建议:pta周三小幅反弹收阳,短线来看pta震荡盘整下跌并不顺畅,笔者预计夜盘以及周四pta将会走出冲高回落行情,建议pta反弹冲高后择机做空单,盘中看冲高回落行情走势。

  棉花冲高回落,思路依旧偏空

  奥大利亚那莫伊(Namoi)棉花公司预计,2017/18年澳大利亚棉花产量预计增加,主要原因是新南威尔士州天气转好。不过,部分地区的灌溉水量不足,因此实际产量并不会达到官方机构ABARES(澳大利亚农业资源经济研究局)的预测。

  据了解,今年澳大利亚春季没有出现过度降雨,这种略微干燥的天气对棉花生产来说反而比较有利,单产不会像2017年那样因为过度降雨而明显下降。那莫伊公司预计,2017/18年度澳大利亚棉花产量为91.4万吨,同比增长11%,但低于ABARES预计的95.6万吨。由于棉花产量看增,新南威尔士州的新棉加工量预计达到105-115万包,高于上年度的102万包。

  操作建议:棉花周三冲高回落,目前行情整体依旧偏空,夜盘以及周四建议棉花反弹冲高后择机做空单,料将冲高回落走低,盘中短空操作并在价格走低后做好及时止盈。

  焦煤焦炭反弹难持续,等待冲高后做空单

  天津港(600717,股吧)冶金焦炭库存量为90万吨,与日照、青岛、连云港(601008,股吧)合计为269万吨,但10月27日,上述四个港口的焦炭总库存量下降至238万吨。这意味着,过去一个月,随着现货下降300—400元/吨,部分贸易商清理掉了手中的存货。港口库存毕竟数量不大,钢厂的库存目前是偏高的。截至10月27日,国内大中型钢厂的焦炭平均可用天数为12.5天,比去年同期的6天明显要高很多,也高于2015年同期的9天。这说明钢厂目前的库存充足,并不缺焦炭。本月,以山东日钢为代表的钢厂多次下调焦炭采购价,钢厂库存较高,希望以此抑制独立焦化厂供货的积极性。就目前而言,整个10月份钢坯和钢材价格比较坚挺,但近期钢材价格已经出现松动,钢厂利润空间被压缩。如果后期钢材价格开始下跌,焦炭现货价格恐怕将难免“先跌为敬”的尴尬局面。

  期货市场:焦煤焦炭周三反弹收阳,两者周三反弹是对近期下跌修复,目前尚不足以判断行情由此转强,夜盘以及周四焦煤焦炭反弹做空操作,建议焦煤焦炭反弹冲高后择机做空单,料将走出冲高回落行情。

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