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云数据:夜盘及6月8日市场前瞻

中粮期货云数据 夜盘及6月8日市场前瞻
【行情回顾】
【行情回顾】
中粮期货云数据 夜盘及6月8日市场前瞻

  文华商品指数今日增仓之后强势上行,盘中虽有回落但守住了日内均线位置的支撑,尾盘随着多头增仓继续上行,最低点未破160点整数关口,收盘上涨0.44%报160.88点,平台企稳上行格局显现。全天增仓38.5万手,资金流入19.24亿元至1289.78亿元。其中,工业品流入14.36亿元,农产品(000061,股吧)流入4.89亿元,连续三天呈工强农弱的走势。今日大豆和两粕领跌,化工板块甲醇大涨,其次是焦炭和沪铜领涨,整体进本金属和煤炭板块维持强势运行。

  【原油专题】

截止下午15:00收盘,INE原油主力SC1809合约震荡回升,收盘报收于465.8元/桶,较昨日微涨0.8元或0.17%。指数总沉淀资金11.29亿元,资金流出757万元,持仓量34668(+188)手,成交量25.2万手。INE原油守住了支撑,但未能突破压力位470一线,整体还是处在震荡当中,国际油价矛盾突出,增仓确定的话对油价将继续施压,目前波动加大。

  截止下午15:00收盘,INE原油主力SC1809合约震荡回升,收盘报收于465.8元/桶,较昨日微涨0.8元或0.17%。指数总沉淀资金11.29亿元,资金流出757万元,持仓量34668(+188)手,成交量25.2万手。INE原油守住了支撑,但未能突破压力位470一线,整体还是处在震荡当中,国际油价矛盾突出,增仓确定的话对油价将继续施压,目前波动加大。

  EIA数据显示上周美国原油库存意外增加。EIA报告显示,美国6月1日当周EIA原油库存增加207.2万桶,预期-210万桶,前值-362万桶。上周美国国内原油产量增加3.1万桶至1080万桶/日,连续15周录得增长。

  沙特及其他主要产油国可能增加产量的迹象、美国原油库存意外攀升、原油产量同比大幅增加等因素打压油价,但委内瑞拉可能宣布遭遇不可抗力对油价形成支撑。欧佩克成员国委内瑞拉从主要出口港向客户运送原油时程已经滞后了近一个月,长期延迟使得委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)的原油供应合同可能违约。装载滞后问题非常眼中,PDVSA已经告诉部分客户,如果他们不能接受新的交付条款,PDVSA可能宣布遭遇不可抗力,从而暂停履行合约。

  【黑色板块】

  钢材去库存仍在持续,同时受中央环保督查“回头看”影响,钢厂产能释放受阻,钢材表现偏强。而区域焦炭供应偏紧,钢厂库存低位,河北地区个别焦企欲启动第七轮提涨100元/吨,但下游钢厂观望中暂未接受。随着青岛上合峰会的临近,山东地区焦钢企业限产情况逐渐明朗。焦化企业限产集中在潍坊,日照,临沂地区,限产幅度30-50%,限产15-25天不等;受影响钢厂由5月中旬的3-4家发展到5月底的8家,影响范围和力度扩大明显。

  伴随着新一轮环保督察的全面启动,加之南方多地持续高温天气,日耗增加,目前产地港口煤价双双上涨。目前,5000大卡主流价在600元/吨及以上,5500大卡煤报价接近700元。

  螺纹(RB1810):今日期价继续保持强势增仓的态势,今日公布的螺纹钢库存继续下降,支撑期价继续稳步上行。期价在3733平台附近盘整过后便开启来继续上行的脚步。目前来看螺纹已经走出上涨形态,如果接下来没有出现政策打压的情况下,期价很有可能冲击前期3月份的高点3912.建议投资者关注下回调买入的策略,止损参考3733附近的支撑。不建议追涨,追涨的盈亏比不划算了。

  热卷(HC1810):期价今日先反弹之后回调,尾盘出现减仓轻微减仓迹象。盘中突破了3月份的高点3976之后没能站稳,期价随着资金离场的影响开始出现回落。不过热卷已经率先尝试突破了3月份的高点走出强势上涨行情。接下来关注下回踩买入的机会,关注下3870附近的重要支撑,继续低吸为主。期价如果站稳3976热卷将迎来一波牛市上涨行情。

  铁矿(I1809):期价今日冲高回落,铁矿石在没有连续增仓的情况下,还是比较难出现连续上涨的行情。日内关注下467附近的支撑作用,支撑有效继续采取低吸买入的策略为主。整个黑色全线走强的情况下,就看铁矿石会不会出现补涨行情。但是也要注意下如果铁矿石再次跌破467的支撑可能会带动卷螺短期出现小幅回调行情。

  焦炭(J1809):今日期价保持反弹行情,期价还是站稳了2020的平台支撑开始走强。目前焦炭是震荡上行阶段,所以不适宜追涨,还是采取回调买入的策略为主。关注下压力位2119附近能否起到压制作用,如果压力位有效期价可能在2020-2119这个区间反复。不过目前由于煤炭板块偏强,暂时不变考虑高抛策略,还是低吸策略好一些。

  焦煤(JM1809):今日期价震荡上行,收盘突破了1244的平台阻力位,期价的重心再次上移。接下来关注的是平台压力位1266能否增仓突破,如果突破的话期价有望去挑战5月15日的高点1295.5。建议投资者关注下1244的重要支撑,在期价还没有加速上涨的情况下抓住低吸的机会。

  郑煤(ZC1809):今日期价继续保持强势高位盘整的走势,盘整再次创出历史新高645。不过突破没有延续,增仓之后期价迅速回落,资金离场的迹象也比较明显。不过在目前现货市场这么强势的情况下,如果发改委没有出规则干预的情况下,郑煤突破640的平台压力位的概率越来越大。建议投资者还是在这个平台挂个条件单,捕捉增仓突破的上涨行情。

  玻璃(FG1809):今日期价尾盘出现了比较大的波动,突然拉涨之后又瞬间回调,不过没有明显的资金离场迹象,而且尾盘还确认突破了1454的重要压力位。而且这个压力位依旧反复了几个交易日,最终还是确认突破,如果1454没有出现回破的情况下,期价的重心已经开始上移了。重新回到了1454-1531这个区间。建议投资者可以在这个区间采取低吸的策略,还有反弹空间。

  【农产品板块】

  豆粕(M1809):今日期价继续回调为主,因技术性卖盘及美国持续良好的天气预报打压,隔夜美豆期价跌破1000美分;数据显示,巴西大豆销售高于去年同期,同时中美贸易不确定性继续对美豆施压,美豆短期继续走弱几率较高,盘中建议投资者背靠3010附近的压力位试空,目前已经小幅盈利,关注下2975附近的支撑,如果支撑有效空单减仓。如果美豆继续回落,那豆粕跌破2975的话空单继续持有。

  菜粕(RM1809):今日期价同样跟随豆粕出现回调的走势,收盘跌破了重要的日线支撑2467,接下来考验2420附近的支撑作用。建议投资者日内可以背靠2467附近的压力位继续轻仓试空,在美豆以及豆粕没有出现止跌的情况下多单暂时不介入。

  豆油(Y1809):今日期价继续在区间之内反复,5860的平台支撑跌破之后变成了阻力位。豆油短期还是在5700-5860的区间开始震荡。所以投资者要抓住这个区间的高低点才去高抛低吸的操作。目前的价位更适用高抛的策略,所以投资者关注下5860之下日内布局空单的机会。

  棕榈油(P1809):今日期价继续保持弱势回调的走势,棕榈油跌破了重要支撑5050之后建议投资者开始回避多单。背靠压力位轻仓布局空单,预期回调的空间有100点左右,也就是4950附近。所以进场点比较关键,如果是追空的话盈亏比不划算,所以不建议。还是背靠5050阻力位高位好一些。

  郑油(OI1809):今日期价同样是缩量继续在期间之内盘整,在经历期价大幅上涨和下跌之后量能开始萎缩。6700-6887可能短期还是在这个区间波动。目前的价位不适宜进场,多空都不划算,盈亏比不理想。建议投资者耐心等待期价反弹或者回调至上下沿附近介入持仓。

  棉花(CF1901):今日期价展开了横盘调整的形态,在受到政策以及天气的影响情况下棉花近期波动非常大,但是交易所在今日再次调整了保证金以及涨停板幅度,还有就是提高了日内平今的手续费,这也预示着交易所在有序的降低棉花的日内波动率。所以建议投资者短期先采取观望的策略,耐心等待期价盘整出震荡区间在寻找开仓机会。

  【化工板块】

  沥青(BU1812):今日期价增仓强势突破3232的平台压力位,收盘在3266,增仓19518手。这也与原油的走势出现了背离,接下里关注下沥青反弹的持续性,今日增仓的多头能否继续推动沥青走强,下个阻力位在3268附近。这个位置是沥青周线比较重要的压力位,一旦增仓突破的情况下,那么沥青周线开启多头趋势有望展开一波上涨行情。关注下原油如果能够启稳反弹会对沥青的走强带来更强的支撑。

  甲醇(MA1809):今日期价放量增仓突破了2795附近的压力位,收盘站上了2800整数关口。当前甲醇下游及社会库存处于相对低位,而甲醇厂家供应增量有限,若后市需求增加,势必会造成短时货物紧缺。而甲醇在淡季的情况下现货依旧坚挺,当甲醇旺季逐渐体现的情况下,期价的上涨空间还是可期的。建议投资者关注下资金流向,以及2795附近的支撑作用,继续采取轻仓试多的策略为主。

  橡胶(RU1809):今日期价依旧在11830的平台下弱势回调。区间下沿的支撑在11645附近。短期橡胶依旧是区间震荡的走势,在没有明显的资金流入情况下很难出现大的波动。所以建议投资者还是日内短线交易为主,在区间之内采取低吸高抛的策略,尽量不隔夜。

  PTA(TA1809):今日期价依旧是在平台附近调整为主,期价收盘下破5712的平台支撑,接下来关注下5712附近多空的博弈情况,不过目前在原油出现回调的走势阶段,不看好TA的单边上涨行情,今日也没有明显的增仓放量迹象出现。期价跌破5712的情况下采取日内轻仓试空的策略,下方支撑在5644附近。

  【有色板块】

  沪铝(AL1807):今日期价在没有放量的情况下也出现了突破行情,收盘收在最高点。盘中突破14925之后出现加速上涨行情。这个位置我们也提前给投资者做了标记。接下来建议投资者继续依托14925的支撑开始布局多单。沪铝日线级别也走出震荡区间,开始出现上涨形态。

  【风险揭示】

  分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

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