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春节窗口临近 险资加仓“大消费”

  跟着春节接近,“大消费”概念成为近期组织布局的一大热门。记者在与多家稳妥组织投资司理交流时了解到,近期他们正重视以食品饮料为代表的消费板块的结构性投资机会。受访稳妥组织表明,详细将要点配置酒、乳制品、调味品等细分职业中的二三线个股——股价处于相对低位、一起价格仍有提高空间。

期货吧

  三大理由看好食品饮料板块

  为何会看上食品饮料板块?受访稳妥组织投资司理给出以下三个理由。

  一是,跟着春节窗口的接近,作为与老百姓(603883,股吧)日子联系最为密切的职业,食品饮料将迎来消费旺季,估计销量有望上升。二是,获益于消费升级及职业周期特点,白酒等部分消费品陆续涨价。估计跟着通胀预期的升温,职业界其他产品也有望受此影响跟风涨价,相关上市公司利润率水平有望进一步提高。三是,食品饮料是每逢节假日尤其是长假市场“必炒”的主题之一。从历史经验来看,“节日效应”一般会提前反映在股价上。

  除了食品饮料职业之外,稳妥组织投资司理以为,商贸、旅行、家用电器、纺织服装、汽车、建材等“大消费”职业,也符合“春节行情+通胀预期”的概念,值得重视。

  “咱们一起重视到百货股的投资机会。估计2018年百货职业会步入加快整合期,一起这一细分板块也呈现了产业链功率改进和部分优质个股业绩复苏的痕迹。”有稳妥投资司理举例说,比较过去,百货职业近年来更专注于提高消费者服务体验,打造线上与线下的销售模式等,进行价值链再造。

  春季烦躁或将连续

  展望后市,受访的多数稳妥组织投资司理以为,春季烦躁或将连续。

  除了掌握“大消费”职业的结构性机会之外,他们依然重视估值提高叠加基本面超预期的银行、地产板块,重视通胀预期升温逻辑下的石油、石化、钢铁、煤炭等领域。

  在主题投资方面,他们表明,近期区域政策性主题升温,可适当重视海南旅行岛全球推介活动,以及粤港澳大湾区规划获批发展。

  有稳妥组织投资司理表明,开年以来A股涨势杰出,但短期涨幅较大,市场大概率进入震荡整固阶段,继续拥抱大市值蓝筹是占优策略。“公募基金、北上资金、养老金等增量资金加快出场,风格上也偏好盈利断定、估值低的价值龙头,短期波动不改长期慢牛走势。”

  谈及2018年投资策略,他们估计,企业盈利或进入缓步回落期,但较2015年至2016年期间的颓势仍明显高出一个台阶。“股票市场全体仍相对获益,债券市场略有承压但多已反映在价格中,边际影响有限。”

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